Der integrierte Stop-Loss ermöglicht es dem Bot, automatisch verlustreiche Positionen bei Erreichen eines festgelegten Niveaus zu schließen und schützt somit das Kapital des Traders.
Fester Stop-Loss – wird auf einem bestimmten Niveau festgelegt, zum Beispiel 5 % vom Einstiegspreis. Dynamischer (Trailing) Stop-Loss – folgt dem Preis bei einer positiven Kursbewegung und sichert somit den Gewinn. Prozentualer Stop-Loss – wird als Prozentsatz vom Depot oder vom Handelsvolumen definiert. Adaptiver Stop-Loss – passt sich je nach Marktvolatilität an (zum Beispiel unter Verwendung des ATR-Indikators).
Ein Stop-Loss ist eine Schutzorder, die automatisch einen Trade schließt, sobald ein bestimmtes Verlustniveau erreicht wird. Er dient dazu, Verluste zu begrenzen und das Kapital zu schützen, falls sich die Preise rückläufig entwickeln.
Bewegt sich der Markt gegen Ihre Position, schließt der Stop-Loss automatisch den Trade und verhindert damit weitere Verluste. Sie müssen nicht ständig auf die Charts achten. Selbst wenn Sie nicht am Computer sind, wird der Trade automatisch geschlossen.
Ohne Stop-Loss halten Trader oft verlustreiche Positionen in der Hoffnung auf eine Wendung, was zu noch größeren Verlusten führen kann. Selbst wenn mehrere unprofitable Trades begrenzt werden, bleibt das Kapital für zukünftige Gelegenheiten erhalten.
Ein zu enger Stop-Loss führt bei kleinen Preisschwankungen häufig zu einem schnellen Ausstieg aus der Position. Ein zu weiter Stop-Loss hingegen kann bei einer Marktberuhigung zu größeren Verlusten führen. Optimal ist es, die Volatilität zu berücksichtigen und den Stop-Loss basierend auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu setzen.
In volatilen Märkten (zum Beispiel bei Kryptowährungen) ist es besser, einen weiteren Stop-Loss zu setzen, um zufällige Ausstiege zu vermeiden. In ruhigen Märkten kann ein engerer Abstand genutzt werden, um Verluste zu minimieren.
Dieser kann auch auf verschiedene Weise je nach Handelsstrategie angewendet werden:
Nach Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – Platzierung der Order an Schlüsselpreislevels, wo eine Umkehr wahrscheinlich ist.
Nach dem ATR-Indikator (Average True Range) – Berücksichtigung der Volatilität, mit einer Einstellung von wenigen Punkten über den aktuellen Preisen.
Nach Mustern der Chartanalyse – beispielsweise unter der unteren Grenze eines Flags oder des Kopfes im „Kopf-Schulter“-Muster.
Marktbewegungen und feste Stop-Loss-Einstellungen können ineffektiv sein. Daher ist es wichtig:
- Den Level basierend auf neuen Daten zu überarbeiten.
- Vergangene Trades zu analysieren und Anpassungen vorzunehmen.
- Verschiedene Ansätze im Demomodus zu testen, bevor Sie echtes Geld einsetzen.
Die Verwendung eines Stop-Loss ist eine unerlässliche Praxis im Risikomanagement. Eine durchdachte Einstellung des Stop-Loss hilft dabei, größere Verluste zu vermeiden, das Kapital zu sichern und einen stabilen Handel zu führen. Für eine höhere Effizienz ist es wichtig, die Volatilität zu berücksichtigen, automatisierte Werkzeuge zu nutzen und Disziplin im Trading zu wahren.
Ein Stop-Loss ist nicht nur ein Instrument zur Verlustbegrenzung, sondern auch ein kurzfristiges Element der Handelsstrategie. Seine korrekte Einstellung hilft, das Kapital zu bewahren, Risiken zu minimieren und die Stabilität des Handels zu erhöhen. Für eine größere Effektivität sollte er jedoch geschickt mit anderen Kapitalmanagement-Werkzeugen kombiniert werden.